上周，包括桥水、巴菲特的伯克希尔哈撒韦等在内的全球顶级机构陆续公布2023年第三季度13F持仓（Form 13F）文件。其中，对于科技股仓位的调整反映了顶级对冲基金对于该板块的前景看法。

亿万富翁乔治·索罗斯旗下基金Soros Fund Management第三季度买入了几家新上市公司的股票并对一些科技公司新建或增加头寸。包括包括增持了12.5万股优步股票，持仓量增加了16.6%。但出售了对英伟达(NVDA)和微软(MSFT)等巨头以及电动汽车制造商Rivian Automotive的少量持股。

该基金还在苹果公司(AAPL)的股票上新建仓位，买入约4.1万股。此外买入了6.2万股Datadog Inc. (DDOG)和574,962股Splunk股票，并在Snowflake Inc. (SNOW)和台积电(TSM) 上新建仓位。

雷·达利奥所创立的桥水基金今年三季度则大举加仓科技股，包括Netflix、英伟达等，新增94,950股Netflix(NFLX)股票，占投资组合的0.22%。新增英伟达(NVDA)共计持有48108股，占其投资组合的0.13%。

截止第三季度末，谷歌母公司Alphabet(GOOG)仍是桥水投资组合中较大的一部分，占其投资组合的1.2%(其第十大个股持仓)。Meta(META)也没有落后太多，占投资组合的1.2%(第14大头寸)。

“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在今年第三季度的前五大重仓股分别为苹果(AAPL)、美国银行(BAC)、美国运通(AXP)、可口可乐(KO)和雪佛龙(CVX)，其中单单是苹果一家公司占到伯克希尔整个投资组合的50.04%。

因“大空头”而闻名的迈克尔·伯里，平掉了在8月份建立的16亿美元空仓。该公司不再持有200万份标准普尔指数看跌期权和200万份景顺QQQ信托看跌期权。Scion还披露了对芯片股的新做空，对iShares Semiconductor ETF (SOXX)持有10万份看跌期权。

在第三季度美股涨势停滞的情况下，尽管各大机构对于科技股接下来的走势持不同的看法，但可以看出科技股依然是市场的“宠儿”。如同机构所评论：今年美股上涨的主要推动力是生成AI，而不是美联储的利率决定和企业盈利。我们在此前对科技股的评论中，也一直围绕着AI为主题。

最新的第三季度业绩显示出AI热潮并没有令人失望，所以市场资金还会继续增持对AI的敞口。在美联储停止加息后，对于估值飙升的科技公司是否能最终达到股东的预期，仍会继续左右板块股价的波动。